Fondita Nordic Micro Cap A

ISIN FI0008810932
WKN A2PYHS

159,71 EUR (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 156 Fonds
  • 16.07.2026 145 Fonds
  • 15.07.2026 156 Fonds
  • 14.07.2026 144 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 155 Fonds
  • 09.07.2026 103 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 156 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,79 %
3 Jahre
16,87 %
5 Jahre
20,14 %
10 Jahre
20,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
13,93
3 Jahre
10,26
5 Jahre
9,83
10 Jahre
9,57

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Schweden 66,50 %
Finnland 19,90 %
Norwegen 6,80 %
Dänemark 5,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,50 %
Gesundheit / Healthcare 21,10 %
Informationstechnologie 19,20 %
Gebrauchsgüter 15,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Schwedische Krone 66,50 %
Euro 21,40 %
Norwegische Krone 6,80 %
Dänische Krone 5,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hanza 5,17 %
GRK Infra 4,94 %
Stille 4,75 %
SP Group 4,14 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,30 EUR
Domizil Finnland
Auflagedatum 29.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,28 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kenneth Blomqvist

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht der bestmögliche Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer börsennotierter Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 800 Mio. Euro in nordischen Ländern. Für das Portfolio ausgewählt werden Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, vielversprechender Perspektive, hoher Rentabilität, solider Bilanz und vorzugsweise einem sichtbaren Eigentümer. Bei seinen Anlageentscheidungen berücksichtigt der Fonds umweltbezogene und soziale Einflüsse sowie die Führung des Unternehmens.