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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF

ISIN DE000ETFL169
WKN ETFL16

#Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro #Deka Investment GmbH

93,97 EUR (-0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 48 Fonds
  • 02.12.2025 48 Fonds
  • 01.12.2025 48 Fonds
  • 28.11.2025 48 Fonds
  • 27.11.2025 48 Fonds
  • 26.11.2025 48 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
14,17 %
5 Jahre
15,46 %
10 Jahre
13,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,14

Tracking Error

1 Jahr
1,32
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,40

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 38,30 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre 15,00 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre 14,50 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre 8,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Koenigreich Spanien Bonos 23/39 6,00 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53 5,40 %
Rep. Frankreich OAT 21/38 5,40 %
Republik Italien B.T.P. 23/39 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,87 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2009
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 8,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.