Weltportfolio Stabilität TFC

ISIN DE000DWS2807
WKN DWS280

115,54 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
2,66 %
5 Jahre
2,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 39,70 %
Luxemburg 32,70 %
Deutschland 12,20 %
Jersey 8,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 84,50 %
Zertifikate 8,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mainberg Special Situat.Fd HI Inhaber-Anteile S 12,23 %
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. 9,74 %
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. 9,62 %
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold 7,98 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.06.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8,17 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 41,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds variabel weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, und Rentenfonds. Maximal 30% des Fondsvermögens können in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Das Fondsmanagement legt vor allem das Fondsvermögen in anderen Fonds an.