FOS Strategie-Fonds Nr. 1

ISIN DE000DWS0TS9
WKN DWS0TS

17.080,10 EUR (0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
7,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,54

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 20,00 %
Luxemburg 14,50 %
Irland 12,20 %
Deutschland 10,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 50,30 %
Renten 23,50 %
Investmentfonds 14,30 %
Commodities 8,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 50,70 %
Informationstechnologie 7,80 %
Industrie / Investitionsgüter 7,20 %
Finanzen 5,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 60,40 %
US-Dollar 30,10 %
Britisches Pfund Sterling 4,30 %
Schweizer Franken 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 1,80 %
Bank of America 1,70 %
Barclays Bank PLC 1,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 70,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.08.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 283,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des 12M Euribor + 150 bp hinausgeht, begrenzt auf maximal 1,0% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Der Fonds investiert weltweit variabel in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden. Das gesamte Fondsvermögen kann in Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens kann der Fonds in Immobilienfonds investieren.