Weltportfolio Dynamik LC

ISIN DE000DWS0PD9
WKN DWS0PD

249,98 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 687 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
6,09 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,76

Tracking Error


1 Jahr
5,60
3 Jahre
4,94
5 Jahre
7,24
10 Jahre
6,13

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Irland 54,00 %
Deutschland 16,80 %
Welt 15,30 %
Luxemburg 13,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 73,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,80 %
Zertifikate 11,60 %
gemischt 1,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 14,05 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 10,47 %
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc. o.N. 10,22 %
UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD acc oN 9,04 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 50,06 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,95 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds variabel weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, und Wertpapierfonds, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens in Aktien oder Aktienfonds investiert sein müssen. Das Fondsmanagement legt vor allem das Fondsvermögen in anderen Fonds an.