TEQ - Disruptive Technologies I-P

ISIN DE000DNA10P9
WKN DNA10P

887,05 EUR (1,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 04.12.2025 378 Fonds
  • 03.12.2025 366 Fonds
  • 02.12.2025 385 Fonds
  • 01.12.2025 385 Fonds
  • 28.11.2025 367 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 383 Fonds
  • 25.11.2025 380 Fonds
  • 24.11.2025 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,06 %
3 Jahre
33,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,87
3 Jahre
20,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 29,83 %
USA 27,02 %
Schweiz 5,14 %
Luxemburg 5,04 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 90,30 %
Zertifikate 6,33 %
Geldmarkt/Kasse 3,51 %
gemischt -0,14 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 12,86 %
Medien / Photographie 12,16 %
Halbleiter 11,35 %
Software 9,65 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 58,99 %
Hongkong-Dollar 16,24 %
Euro 15,47 %
Kasse 3,51 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 7,85 %
Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006 5,05 %
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 5,04 %
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N. 4,19 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 10,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 64,04 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM und einer Hurdle Rate berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Kapitalbeteiligungen von Unternehmen, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden.