Deka-Euro RentenKonservativ I (A)

ISIN DE000DK2CD33
WKN DK2CD3

87,59 EUR (-0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
2,14 %
5 Jahre
1,94 %
10 Jahre
1,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
-0,55

Tracking Error


1 Jahr
1,45
3 Jahre
2,97
5 Jahre
5,44
10 Jahre
4,26

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,19

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 73,40 %
Luxemburg 8,72 %
Italien 4,49 %
Frankreich 4,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,60 %
Divers -3,21 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 39,66 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 24,27 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,53 %
5.0000 Jahre und länger 4,82 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Landesbank Baden-Wuerttemberg Hyp.-Pfe. 23/28 5,02 %
BSK 1818 AG Pfe. S.571 23/29 4,92 %
Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15327 23/29 4,86 %
Freistaat Thueringen Landessch. S.2022/01 22/29 4,85 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2010
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 3,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,75 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten. Die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds wird aktiv über den Einsatz von Finanzinstrumenten gesteuert.