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Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S (A)

ISIN DE000DK0V5U9
WKN DK0V5U

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Deka Investment GmbH

105,06 EUR (0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 05.12.2025 43 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,37 %
3 Jahre
2,63 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,61
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,27
5 Jahre
2,49
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27 1,40 %
Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S 1,20 %
Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S 1,20 %
Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27 1,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.08.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 308,20 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und in Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben.