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Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027

ISIN DE000DK0V5T1
WKN DK0V5T

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Deka Investment GmbH

95,09 EUR (0,07 %)

NAV vom 17.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 17.12.2025 43 Fonds
  • 16.12.2025 149 Fonds
  • 15.12.2025 181 Fonds
  • 12.12.2025 171 Fonds
  • 11.12.2025 176 Fonds
  • 10.12.2025 181 Fonds
  • 09.12.2025 171 Fonds
  • 08.12.2025 166 Fonds
  • 05.12.2025 184 Fonds
  • 04.12.2025 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,19 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,00
3 Jahre
2,49
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,40 %
gemischt 37,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brasilien Bonds 17/28 3,30 %
Republik Albanien Treasury Notes 20/27 Reg.S 3,10 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27 3,00 %
Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S 2,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.08.2020
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 39,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,26 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine attraktive Rendite in Euro. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Anleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Die Laufzeit des Fonds endet am 30. September 2027.