Deka-ImmobilienMetropolen

ISIN DE000DK0TWX8
WKN DK0TWX

51,44 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 05.12.2025 12 Fonds
  • 04.12.2025 15 Fonds
  • 03.12.2025 15 Fonds
  • 02.12.2025 15 Fonds
  • 01.12.2025 11 Fonds
  • 28.11.2025 15 Fonds
  • 27.11.2025 15 Fonds
  • 26.11.2025 15 Fonds
  • 25.11.2025 15 Fonds
  • 24.11.2025 10 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
0,45 %
5 Jahre
0,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,15
3 Jahre
-3,65
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,10 %
Großbritannien 17,80 %
Deutschland 14,40 %
Irland 12,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Immobilien 80,82 %
Geldmarkt/Kasse 19,18 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Immobilien 80,82 %
Kasse 19,18 %
Stand: 30.09.2025

Größte Objekte

Chicago, North Carpenter Street 210 0,00 %
Dublin, Hanover Quay 8 0,00 %
Großbeeren, An der Anhalter Bahn 6 0,00 %
Seattle, Fairview Avenue N. 609 0,00 %
Stand: 30.04.2025

Auslaufende Mietverträge

2030 bis Ende 2034 47,10 %
ab 2035 27,60 %
bis Ende 2027 11,10 %
bis Ende 2029 6,90 %
Stand: 30.09.2025

Nutzungsarten

Büro 76,30 %
Industrie (Lager, Hallen) 15,20 %
Hotel 6,80 %
Sonstige 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Größenklassen

50 bis 100 Millionen EUR 38,20 %
100 bis 150 Millionen EUR 35,80 %
150 bis 200 Millionen EUR 10,50 %
über 200 Millionen EUR 9,10 %
Stand: 30.04.2025

Altersstruktur der Objekte

5 bis 10 Jahre 63,20 %
0 bis 5 Jahre 22,00 %
Über 20 Jahre 8,40 %
15 bis 20 Jahre 6,50 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.824,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in weltweiten Metropolen. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilienprojektentwicklungen erwerben.