Deka-ImmobilienNordamerika

ISIN DE000DK0LLA6
WKN DK0LLA

55,22 USD (0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 05.12.2025 12 Fonds
  • 04.12.2025 15 Fonds
  • 03.12.2025 15 Fonds
  • 02.12.2025 15 Fonds
  • 01.12.2025 11 Fonds
  • 28.11.2025 15 Fonds
  • 27.11.2025 15 Fonds
  • 26.11.2025 15 Fonds
  • 25.11.2025 15 Fonds
  • 24.11.2025 10 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,68 %
3 Jahre
0,63 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,17
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,02
3 Jahre
6,16
5 Jahre
6,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,50
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Immobilien 80,99 %
Geldmarkt/Kasse 19,01 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Immobilien 80,99 %
Kasse 19,01 %
Stand: 30.09.2025

Größte Objekte

Boston 02110 70 Franklin Street 0,00 %
Chicago 60603 100 West Monroe Street 0,00 %
Chicago 60607 W Fulton Market 905 0,00 %
Edwardsville 62025 3050 Gateway Commerce Center Drive 0,00 %
Stand: 31.03.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 45,50 %
2030 bis Ende 2034 28,50 %
bis Ende 2029 7,00 %
bis Ende 2025 6,50 %
Stand: 30.09.2025

Nutzungsarten

Büro 28,10 %
Handel/Gastronomie 23,20 %
Hotel 21,30 %
Sonstige 18,30 %
Stand: 30.09.2025

Größenklassen

50 bis 100 Millionen USD 41,00 %
25 bis 50 Millionen USD 33,60 %
100 bis 150 Millionen USD 21,20 %
10 bis 25 Millionen USD 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Altersstruktur der Objekte

5 bis 10 Jahre 38,00 %
15 bis 20 Jahre 37,40 %
10 bis 15 Jahre 12,50 %
mehr als 20 Jahre 12,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.07.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 409,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,60 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 0,97 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko).