WertpapierStrategiePortfolio MA

ISIN DE000DK0LJ61
WKN DK0LJ6

1.443,56 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 1.034 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,04 %
3 Jahre
6,94 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 94,38 %
Geldmarkt/Kasse 5,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 95,63 %
Kasse 5,62 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,38 %
Kasse 5,62 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 864,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren. Zusätzlich kann in liquide Geldanlagen angelegt werden. Der Investmentprozess basiert auf dem Ziel durch ein maximal diversifiziertes Portfolio ein im ausgewogenen Bereich optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko zu erreichen. Eine langfristig feste Gewichtung von Regionen, Sektoren oder Größenklassen ist nicht vorgesehen. Der Fonds legt mind. 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an.