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Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN DE000DK09VJ6
WKN DK09VJ

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #Deka Investment GmbH

108,84 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 05.12.2025 43 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 181 Fonds
  • 28.11.2025 172 Fonds
  • 27.11.2025 175 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 166 Fonds
  • 24.11.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays PLC FLR MTN 21/29 1,40 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28 1,40 %
Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28 1,40 %
Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29 1,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,32 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2023
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 235,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine attraktive Rendite in Euro. Der Fonds legt überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment- Grade) an. Weiterhin kann in Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen investiert werden. Es werden nur verzinsliche Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Euro bzw. sind zu mindestens 95% gegen Euro gesichert. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 29. September 2028.