Deka-RentSpezial HighYield 9/2029

ISIN DE000DK09V66
WKN DK09V6

107,03 EUR (-0,01 %)

NAV vom 18.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188.000 Fonds
  • 18.06.2026 29.000 Fonds
  • 17.06.2026 173.000 Fonds
  • 16.06.2026 188.000 Fonds
  • 15.06.2026 187.000 Fonds
  • 12.06.2026 187.000 Fonds
  • 11.06.2026 186.000 Fonds
  • 10.06.2026 186.000 Fonds
  • 09.06.2026 186.000 Fonds
  • 08.06.2026 176.000 Fonds
  • 05.06.2026 186.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 18.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 99,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Air France-KLM S.A. MTN 25/30 0,70 %
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 25/31 Reg.S 0,70 %
AlmavivA S.p.A. Notes 24/30 Reg.S 0,70 %
Doria S.p.A., La FLR Notes 25/30 Reg.S 0,70 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,24 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.09.2024
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 493,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine bis zum Laufzeitende im September 2029 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Weiterhin kann in Staatsanleihen und in besicherte Schuldverschreibungen investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- aufweisen. Die Anlagen lauten auf EUR bzw. sind mindestens zu 95% gegen Euro gesichert. Sechs Monate vor Laufzeitende kann vollständig in Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente investiert werden.