SVM Strategie Nr. 1 S

ISIN DE000A41EDJ6
WKN A41EDJ

998,15 EUR (-0,47 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 413 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 43,70 %
USA 12,50 %
Kasse 10,20 %
Frankreich 7,50 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 65,30 %
Renten 14,20 %
Geldmarkt/Kasse 10,20 %
Investmentfonds 9,90 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 24,40 %
Gesundheit / Healthcare 15,70 %
Versorger 11,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 89,80 %
Kasse 10,20 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 89,80 %
Kasse 10,20 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 4,63 %
RWE AG INH O.N. 4,54 %
ROCHE HLDG AG GEN. 4,19 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 4,05 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 144,60 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 7,50 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 2%, max. 10% des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, mindestens jedoch 51% in Aktien. Es erfolgt ein konsequentes Risikomanagement durch den Einsatz von Optionen und Futures.