Finreon Absolute Income A

ISIN DE000A41ACG2
WKN A41ACG

100,24 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,15 %
Welt 19,55 %
Österreich 13,36 %
Italien 10,05 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Renten 97,51 %
Geldmarkt/Kasse 2,48 %
Optionsscheine/Futures 0,04 %
gemischt -0,03 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 97,52 %
Kasse 2,48 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26) 5,12 %
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) 5,11 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) 5,07 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 5,06 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.01.2026
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 20,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,97 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine attraktive risikoadjustierte Rendite. Dabei sollen insbesondere die Volatilität begrenzt und die Stabilität der Erträge über Marktzyklen hinweg gefördert werden. Um dies zu erreichen, kombiniert der Fonds ein Basisportfolio mit einer risikokontrollierten Derivatestrategie. Das Basisportfolio setzt sich überwiegend aus Anleihen mit hoher Bonität zusammen. Die Derivatestrategie besteht aus zwei systematischen Total Return Teilstrategien einer Aktienstrategie mit Kontrolle des Aktien Tail Risikos und einer Rentenstrategie mit Kontrolle der Zins- und Kreditrisiken.