Premium X Equity Strategy SBA

ISIN DE000A40X8X9
WKN A40X8X

103,81 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 04.06.2026 878 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,90 %
USA 21,40 %
Luxemburg 19,10 %
Irland 19,00 %
Stand: 21.07.2025

Anlageklasse

gemischt 92,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,10 %
Stand: 21.07.2025

Branchen

Divers 36,70 %
Industrie / Investitionsgüter 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Technologie 10,70 %
Stand: 21.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MUL-AM.SM.OVERN.RET.UEACC 10,92 %
MUL AMUN S+P500 ETF EH D 8,17 %
HSBC EURO STOXX 50 UC.ETF 7,83 %
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 7,75 %
Stand: 21.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2025
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 14,85 Mio. EUR (Stand: 21.07.2025)
Manager Herr Thomas Schröpfer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,97 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 5% (High Watermark über 5 Jahre); max. 15% vom Fondsvermögen

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen risikoadjustierten Rendite über einen langfristigen Anlagezeitraum. Der Fonds verfolgt eine aktive, renditeorientierte Optionsstrategie auf Basis eines diversifizierten Aktien- und ETF-Portfolios. Mittels einer Covered Call Strategie wird versucht durch regelmäßige Optionsprämien zusätzliche Einnahmen zu generieren und gleichzeitig an der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Wertpapiere zu partizipieren.