Strategiekonzept Defensiv T

ISIN DE000A40RD40
WKN A40RD4

129,91 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,41 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,42 %
Welt 18,57 %
Frankreich 14,01 %
Deutschland 12,02 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
gemischt 0,14 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Finanzen 37,68 %
Energie 10,13 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,49 %
Versorger 8,52 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 1,28 %
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 1,25 %
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 1,02 %
Galp Energia SGPS S.A. Aces Nominativas EO 1 1,02 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 26,63 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds neben Aktien auch in aktienähnlichen Wertpapieren, Aktienfonds und Aktien-ETFs, die einen Zusatzertrag generieren und/oder dazu dienen Risiken einzugrenzen. Die Auswahl basiert auf Kriterien der Fundamentalanalyse.