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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 88,28 %
Welt 11,72 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 88,29 %
Geldmarkt/Kasse 10,01 %
Optionsscheine/Futures 2,74 %
gemischt -1,04 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 89,99 %
Kasse 10,01 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 3,38 %
Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 3,37 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 3,35 %
Berlin, Land Landessch.v.2022(2028)Ausg.542 3,34 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2025
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 58,96 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager LeanVal Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,30 %
Beratervergütung 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kombiniert eine volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumenten sowie kurzlaufenden Anleihen mit hoher Bonität angelegt. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 Indexoptionen absichern und positive Renditen generieren.