Mainberg Special Situations Fund HI SI

ISIN DE000A40J9V9
WKN A40J9V

107,80 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 04.06.2026 15 Fonds
  • 03.06.2026 50 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 60 Fonds
  • 22.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,92 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 64,90 %
USA 15,10 %
Niederlande 9,20 %
Spanien 5,70 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,30 %
Telekommunikationsdienstleister 12,10 %
Divers 10,50 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MSG LIFE AG O.N. 8,20 %
SCHALTBAU HOLDING NA O.N 7,30 %
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 6,60 %
OSRAM LICHT AG NA O.N. 4,80 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 97,37 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Robert Hillmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine absolute Wertsteigerung bei möglichst niedriger Volatilität. Der Aktienfonds investiert in Sondersituationen mit attraktivem Chance-Risiko-Profil. Ein Schwerpunkt liegt auf Events und Spezialsituationen wie z.B. M&A-Situationen in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum.