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S4A Global Wealth I

ISIN DE000A40HG98
WKN A40HG9

#Mischfonds dynamisch Welt #Universal-Investment GmbH

108,18 EUR (0,69 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,74 %
Welt 25,09 %
Frankreich 11,35 %
Deutschland 9,84 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 75,65 %
Unternehmensanleihen 21,65 %
Renten 2,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,13 %
Divers 25,24 %
Finanzen 12,61 %
Gesundheit / Healthcare 8,29 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 64,26 %
US-Dollar 35,74 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 99,75 %
Kasse 0,25 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33) 2,69 %
Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) 2,65 %
Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 2,63 %
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) 2,63 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2025
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 3,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Source For Alpha AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlich 8,00% übersteigenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Um dies zu erreichen, wird innerhalb der Aktienkomponente in ein globales Portfolio investiert. Bei der Auswahl der Aktien sollen unter anderem Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und in einem anerkannten Aktienindex enthalten sind. Innerhalb der defensiven Komponente wird insbesondere in Unternehmensanleihen investiert. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt sowohl für die Aktienkomponente als auch für die defensive Komponente unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.