HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA

ISIN DE000A3ESX65
WKN A3ESX6

105,09 EUR (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,00 %
Niederlande 16,70 %
Frankreich 16,00 %
Italien 12,60 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 52,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,20 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) 4,31 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4,14 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) 2,85 %
Spanien EO-Bonos 2011(26) 2,51 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2023
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 248,80 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds investiert mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in EUR denominierte Unternehmensanleihen. Die Anleihen besitzen ein Mindestrating von BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys). Ferner investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in solche Wertpapiere von Unternehmen, die als nachhaltige Investitionen qualifizieren.