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KGAL klimaSUBSTANZ VV

ISIN DE000A3ERME5
WKN A3ERME

#Spezialitätenfonds Sonstige Welt #Universal-Investment GmbH

50,59 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 04.12.2025 6 Fonds
  • 03.12.2025 6 Fonds
  • 02.12.2025 6 Fonds
  • 01.12.2025 6 Fonds
  • 28.11.2025 6 Fonds
  • 27.11.2025 6 Fonds
  • 26.11.2025 6 Fonds
  • 25.11.2025 6 Fonds
  • 24.11.2025 6 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Sonstige Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,84 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,89 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2023
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 11,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 5,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind regelmäßige Erträge aufgrund der Beteiligung an Infrastruktur-Projektgesellschaften, aufgrund zufließender Mieten aus Immobilien, sowie Zinsen und Dividenden aufgrund Wertpapieranlagen. Es soll ein kontinuierlicher Wertzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Wertes in Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften, Immobilien und Nießbrauchrechten an Grundstücken, hauptsächlich in europäischen Staaten. Anteilrückgaben sind erst nach Ablauf von 24 Monaten zweimal jährlich und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten möglich.