Global Patient Safety in Healthcare I

ISIN DE000A3ELD25
WKN A3ELD2

47,70 EUR (-0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 04.12.2025 338 Fonds
  • 03.12.2025 326 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,22 %
Schweiz 7,13 %
Kasse 5,02 %
Deutschland 4,19 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 92,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,02 %
Genussscheine 2,38 %
gemischt -0,10 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 81,41 %
Software 6,86 %
Kasse 5,02 %
Einzelhandel 2,59 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

US-Dollar 70,75 %
Euro 8,92 %
Schweizer Franken 7,13 %
Kasse 5,02 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 2,97 %
Abbott Laboratories Registered Shares o.N. 2,90 %
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 2,65 %
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 2,61 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,71 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstums. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, die einen positiven Beitrag für die Verbesserung von Patientensicherheit leisten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.