NAM Global Wealth Fund I

ISIN DE000A3E3Y12
WKN A3E3Y1

124,24 EUR (0,09 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 05.12.2025 347 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,86 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 75,80 %
Aktien 21,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FAM CREDIT SELECT S 9,78 %
NATIXIS-H.A.GL EQ.SD DL 8,99 %
G.A.M-GUINNE.GL.INNOV.YEO 7,03 %
AGIF-ORIENTAL INCOME I DL 6,87 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2023
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 16,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,88 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 5% mit High-Water-Mark (max. Höchstsatz: 10% (vom Fondsvermögen))

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie-, oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Das Fondsmanagement nutzt u.U. auch Marktsondersituationen und sucht Kaufopportunitäten in wachstumsstarken Branchen.