FIDUKA-Universal-Fonds I I1

ISIN DE000A3E17Z7
WKN A3E17Z

1.094,67 EUR (0,25 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 11.12.2025 820 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,40 %
Deutschland 14,58 %
Welt 9,07 %
Spanien 6,54 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 88,15 %
Aktienfonds 5,48 %
Kredite 3,81 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,77 %
Finanzen 20,11 %
Industrie / Investitionsgüter 13,27 %
Gesundheit / Healthcare 11,57 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 51,48 %
Euro 41,89 %
Britisches Pfund Sterling 3,56 %
Schwedische Krone 3,07 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 3,84 %
Halma PLC Registered Shares LS -,10 3,55 %
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 3,27 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. 3,21 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 52,61 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,22 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.