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Simmross Capital Fund Advisor

ISIN DE000A3DHXU1
WKN A3DHXU

#Aktienfonds All Cap Welt #AXXION S.A.

115,05 EUR (-0,32 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
12,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
17,05
3 Jahre
12,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 61,89 %
USA 16,03 %
Japan 4,41 %
Luxemburg 4,26 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,49 %
Geldmarkt/Kasse 4,21 %
gemischt -1,70 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Einzelhandel 21,74 %
Medien / Photographie 16,22 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,00 %
Gesundheit / Healthcare 8,80 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 73,49 %
US-Dollar 16,03 %
Japanischer Yen 4,41 %
Kasse 4,21 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 8,29 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 5,00 %
Douglas AG Namens-Aktien o.N. 4,96 %
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N. 4,71 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.06.2022
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 9,99 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf dem Kauf von Aktien mit einem, nach einer Fundamentalwertanalyse bestimmten, attraktiven Chance-Risiko-Profil. Dabei wird der Fokus auf Unternehmen mit möglichst hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie einem größtmöglichen Abschlag zum berechnetem Fair Value gelegt. In die Gesamtbewertung einfließende Investmentkriterien können sowohl qualitativer als auch quantitativer (u.a. Kurs/Buchwert, Kurs/Gewinnverhältnis, Free Cashflow Rendite, Verschuldungsgrad) Art sein.