Tresides Phoenix One I (a)

ISIN DE000A3DDXD6
WKN A3DDXD

150,74 EUR (2,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,31 %
Welt 17,03 %
Kasse 14,83 %
Deutschland 12,88 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 85,14 %
Geldmarkt/Kasse 14,83 %
gemischt 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 30,41 %
Industrie / Investitionsgüter 26,31 %
Versorger 15,15 %
Kasse 14,83 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 50,86 %
US-Dollar 27,19 %
Kanadische Dollar 5,05 %
Britisches Pfund Sterling 3,88 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bloom Energy Corp -Class A- 2,92 %
Nordex SE 2,67 %
Infineon Technologies AG 2,64 %
RWE St. 2,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,65 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 10,02 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hierzu unter anderem in weltweite Unternehmen, deren Geschäftserfolg bzw. Geschäftsmodell Lösungsansätze beinhalten, um die Auswirkungen des globalen Klimawandels (Erderwärmung) zu begrenzen. Die im Fonds allokierten Unternehmen stellen Mittel, Produkte und/oder Dienstleistungen zur Verfügung, um die Transformation zu einer klimafreundlicheren, ressourcenschonenderen und auf Recycling (Circular Economy) basierenden Weltwirtschaft zu ermöglichen. Mehr als 50% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an.