1.043,61 EUR (0,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,20 %
Geldmarkt/Kasse 9,80 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Divers 90,20 %
Kasse 9,80 %
Stand: 29.08.2025

Rating

BBB 37,70 %
Divers 15,70 %
BB 15,70 %
A 12,00 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,80 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 24,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.06.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,00 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Team der Rhein Asset Management (Lux.) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,72 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Maximierung der Rendite bei gleichzeitigem Draw-Down Management. Der Fonds identifiziert unter Berücksichtigung makroökonomischer Entwicklungen und Einflussfaktoren weltweit Anleihen, die ein attraktives Rendite-/Risikoprofil aufweisen. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in schwerpunktmäßig in Euro, wobei auch temporär in andere Hartwährungen investiert werden kann. Die Wertpapiere für den Fonds werden durch den Fondsmanager zudem nach Nachhaltigkeitsgrundsätzen ausgewählt.