Aktienflex Protect US R

ISIN DE000A3D1WT0
WKN A3D1WT

63,29 EUR (0,13 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 875 Fonds
  • 24.07.2026 855 Fonds
  • 23.07.2026 874 Fonds
  • 22.07.2026 874 Fonds
  • 21.07.2026 840 Fonds
  • 20.07.2026 871 Fonds
  • 17.07.2026 864 Fonds
  • 16.07.2026 872 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 875 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,57 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,95 %
Deutschland 22,86 %
Welt 8,57 %
Frankreich 6,49 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Technologie 44,89 %
Industrie / Investitionsgüter 9,97 %
Divers 9,69 %
Gesundheit / Healthcare 9,32 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESSCHATZANW 2% 24-10/12/2026 6,87 %
0,01% Berlin 2020/18.05.2027 6,42 %
Niedersachsen EMTN Reg.S. v.20(2027) 6,15 %
Nvidia 5,08 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2024
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 15,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,60 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex (60% S&P 500 / 40% Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Dazu soll der Fonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien und Aktienfonds in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist vorgesehen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere.