SoFo VV P

ISIN DE000A3CY8N6
WKN A3CY8N

92,82 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
5,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 48,25 %
Deutschland 32,68 %
Luxemburg 8,23 %
USA 4,56 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 56,62 %
Renten 17,01 %
Aktien 14,84 %
Zertifikate 10,58 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 56,62 %
Divers 11,55 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,64 %
Gebrauchsgüter 3,82 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 86,65 %
US-Dollar 12,02 %
Kasse 1,33 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 8,41 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 5,95 %
55.0000 Jahre bis 56.0000 Jahre 5,91 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 1,63 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold 5,91 %
Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Acc.oN 5,01 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N 4,94 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,67 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.10.2021
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 37,15 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine stetige Rendite bei deutlich minimierter Volatilität zum Aktienmarkt an. Hierzu verfolgt der Fonds einen weltweiten Investmentansatz mit Schwerpunkt in Europa, USA und Schwellenländern. Zusätzlich ermöglicht seine Multi-Asset-Strategie eine flexible Umschichtung innerhalb der Assetklassen. Konkret bedeutet dies, dass hierbei die Value-Werte grundsätzlich als Basisinvestments zur Risikominimierung und zur Erzielung stetiger und zuverlässiger Erträge herangezogen werden, wohingegen Growth-Werte eine Ergänzung darstellen. Mehr als 50% werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.