HP&P Stiftungsfonds R

ISIN DE000A3C92Q3
WKN A3C92Q

101,11 EUR (0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 04.12.2025 35 Fonds
  • 03.12.2025 31 Fonds
  • 02.12.2025 35 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 36 Fonds
  • 27.11.2025 36 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 31 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,91
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
5,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,65 %
Italien 14,63 %
Niederlande 14,53 %
Spanien 10,11 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,97 %
Investmentfonds 1,47 %
gemischt -0,34 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 54,96 %
Industrie / Investitionsgüter 27,31 %
Gesundheit / Healthcare 3,82 %
Energie 2,16 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 98,03 %
Kasse 1,97 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. 2,37 %
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 2,36 %
Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen aan Toonder EO -,10 2,28 %
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 2,27 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,05 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die 2% p.a. übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine risikoadjustierte Rendite. Der Fonds investiert in ein europäisches Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Ein vorgelagerter Filter soll sicherstellen, dass Titel diversen ESG-Kriterien und den möglichst hohen Ausschüttungszielen des Fonds nicht widersprechen. Das angestrebte Marktrisiko resultierend aus dem Aktienportfolio soll durch den Einsatz von Derivaten gegenüber einer reinen Aktienanlage im langfristigen Durchschnitt approximativ 25% betragen.