Alturis Volatility S

ISIN DE000A3C91U7
WKN A3C91U

124,71 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 04.12.2025 73 Fonds
  • 03.12.2025 77 Fonds
  • 02.12.2025 76 Fonds
  • 01.12.2025 76 Fonds
  • 28.11.2025 77 Fonds
  • 26.11.2025 76 Fonds
  • 25.11.2025 76 Fonds
  • 24.11.2025 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
6,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,69 %
Frankreich 15,79 %
Kanada 11,85 %
Europa 10,85 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 94,88 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Optionsscheine/Futures -0,50 %
gemischt -0,68 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 77,97 %
Finanzen 15,73 %
Kasse 6,30 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) 5,15 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(25) R.1325 4,89 %
Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24) 4,18 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4,14 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.02.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 96,49 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Wolfgang Steubing AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,64 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Wertsteigerung über dem Referenzwert EURIBOR 3M® TR (EUR) + 2,5% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Investment Grade-Anleihen mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Fonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds). Neben dem Basisportfolio werden zusätzlich Derivate (schwerpunktmäßig Optionen und Futures auf US-Aktienindizes), vornehmlich Stillhaltergeschäfte, gehandelt, die zur Erzielung der Rendite dienen.