406,90 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
3,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,30 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 72,60 %
Britisches Pfund Sterling 10,50 %
US-Dollar 9,80 %
Mexikanischer Peso 4,70 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 29,00 %
BB 20,40 %
AAA 15,70 %
B 8,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

6,750% LBBW (2031/Und.) 6,20 %
6,625% Petrobras 2034 5,90 %
5,750% Dt.Pfandbriefbank (2023/Und.) 4,40 %
6,750% Eurofins 202328/Und.) 4,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.116,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 12,50 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % der in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate ( STR) + 2,085%) (High Water)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.