PVI Global Wealth C

ISIN DE000A3C5J62
WKN A3C5J6

167,56 EUR (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
3,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 36,03 %
USA 32,06 %
Deutschland 17,34 %
Luxemburg 6,63 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 46,06 %
Aktien 43,26 %
Geldmarkt/Kasse 6,71 %
Zertifikate 4,10 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Finanzen 49,49 %
Divers 27,47 %
Kasse 6,71 %
Internet 6,25 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 93,29 %
Kasse 6,71 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 93,29 %
Kasse 6,71 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 7,54 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 7,14 %
Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. 6,63 %
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N. 6,39 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.11.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 23,72 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,23 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fondsmanager kann weltweit flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Asset-Allokation nach Anlageklassen, nach Regionen und Sektoren wird durch einen top-down makroökonomischen Ansatz bestimmt. Investiert wird auch in Spezialsituationen, die durch corporate actions wie z.B. Übernahmen, Fusionen, Abspaltungen oder Reorganisationen entstehen.