Opportunistic Deep Value Fund UI R

ISIN DE000A3C5CW8
WKN A3C5CW

105,97 EUR (-0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
13,23 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,86
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,49
3 Jahre
11,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
2,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,73 %
Deutschland 31,26 %
Frankreich 31,17 %
Welt 5,84 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 94,18 %
Geldmarkt/Kasse 9,11 %
Optionsscheine/Futures -0,99 %
gemischt -2,30 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 87,41 %
US-Dollar 9,86 %
Britisches Pfund Sterling 2,74 %
Divers -0,01 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 94,17 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,99 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,28 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager JF Investments GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 1,67 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertsteigerung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in die Asset-Klassen Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Derivate.