Castell Global Opportunities R

ISIN DE000A2QSF80
WKN A2QSF8

109,63 EUR (0,24 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,10 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,18 %
USA 23,12 %
Kasse 10,38 %
Deutschland 5,29 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 47,55 %
Renten 24,15 %
Aktienfonds 11,32 %
Geldmarkt/Kasse 10,38 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 41,28 %
Finanzen 17,35 %
Kasse 10,38 %
Informationstechnologie 9,21 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 68,83 %
US-Dollar 24,12 %
Britisches Pfund Sterling 2,95 %
Japanischer Yen 2,42 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 89,62 %
Kasse 10,38 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,04 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,34 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,12 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,66 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 187,39 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,29 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und in alternative Anlageformen (bspw. ETFs auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.