iShares eb.rexx® Governm. Germany 0-1yr UCITS ETF DE MXN H A

ISIN DE000A2QP356
WKN A2QP35

7.441,89 MXN (0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 05.12.2025 24 Fonds
  • 04.12.2025 65 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 60 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 66 Fonds
  • 26.11.2025 66 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,41 %
3 Jahre
0,47 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,68
3 Jahre
8,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,22
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
12,34
3 Jahre
3,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,91 %
Geldmarkt/Kasse 0,09 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AAA 99,91 %
Kasse 0,09 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 99,91 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Mexikanischer Peso
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.07.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.659,93 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rentenindex eb.rexx Government Germany 0-1 (Preisindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx Government Germany 0-1 (Preisindex) angestrebt.