Lupus alpha Sustainable Return R

ISIN DE000A2QNXM0
WKN A2QNXM

111,98 EUR (-0,39 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 15.07.2026 19 Fonds
  • 14.07.2026 19 Fonds
  • 13.07.2026 19 Fonds
  • 10.07.2026 19 Fonds
  • 09.07.2026 14 Fonds
  • 08.07.2026 9 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
7,36 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
4,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,12
3 Jahre
2,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 45,90 %
USA 44,30 %
Europa 6,70 %
Schweiz 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 54,10 %
gemischt 45,90 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cie de Financement Foncier SA 3,41 %
AXA Home Loan SFH SA 3,02 %
Equitable Bank 2,62 %
LBBW PF 21/26 2,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,78 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 23,04 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marvin Labod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus Euro Short Term Rate + 4% p.a. übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über Aktien sowie börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen) und berücksichtigt eine Vielzahl an Nachhaltigkeitskriterien. Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.