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Warburg Portfolio Ertrag R

ISIN DE000A2QMEF6
WKN A2QMEF

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

102,36 EUR (-0,17 %)

NAV vom 04.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 04.06.2026 59 Fonds
  • 03.06.2026 247 Fonds
  • 02.06.2026 278 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,79 %
gemischt 3,21 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3,500% LITAUEN, REPUBLIK 24/34 2,07 %
3,375% SAGESS - SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION DE STOCKS DE SÉCU 2,06 %
3,250% PSP CAPITAL INC. 24/34 2,05 %
2,750% EUROPÄISCHE UNION 22/33 2,03 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.04.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 97,86 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,86 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Warburg Portfolio Ertrag ist es, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating investiert. Bei der Auswahl der einzelnen Anleihen wird neben der Bonität zudem das Emissionsvolumen und die Handelbarkeit (Liquidität) der jeweiligen Anleihen berücksichtigt.