Castell Global Income Opportunities R

ISIN DE000A2QK5Y0
WKN A2QK5Y

102,35 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
4,74 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
2,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 77,33 %
USA 7,96 %
Deutschland 3,12 %
Kasse 2,68 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 55,83 %
Aktien 23,62 %
Aktienfonds 8,58 %
Zertifikate 7,85 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 75,65 %
Finanzen 8,00 %
Informationstechnologie 4,03 %
Grundstoffe 3,42 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 90,92 %
US-Dollar 5,26 %
Britisches Pfund Sterling 1,58 %
Japanischer Yen 1,56 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 97,32 %
Kasse 2,68 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,11 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,09 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,43 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,75 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 1,00 %
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 0,97 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 0,94 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 64,23 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,04 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert.