Castell Aktien Global

ISIN DE000A2QK498
WKN A2QK49

141,04 EUR (0,66 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,99 %
3 Jahre
11,65 %
5 Jahre
13,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,72 %
Welt 32,29 %
Frankreich 7,59 %
Deutschland 7,25 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 68,72 %
Aktienfonds 25,15 %
Geldmarkt/Kasse 4,66 %
Genussscheine 1,44 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 31,28 %
Finanzen 25,98 %
Informationstechnologie 13,19 %
Telekommunikationsdienstleister 9,94 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF Bear.Shs USD Acc. oN 13,88 %
Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF Reg.Shs UCITS ETF Acc. oN 6,89 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,83 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 4,42 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,09 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Fürstlich Castellsche Bank, Credit-Casse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien und/oder Aktienfonds. Er investiert global, insbesondere in Unternehmen an entwickelten Märkten, kann aber auch in Schwellenländer investieren. Konzentriert wird sich dabei auf Standardwerte unter Beachtung einer der Marktlage angemessenen Mischung substanzstarker und wachstumsorientierter Unternehmen.