OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI

ISIN DE000A2QK472
WKN A2QK47

138,92 EUR (0,40 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 05.12.2025 43 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 122 Fonds
  • 27.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 112 Fonds
  • 24.11.2025 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,67
3 Jahre
6,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 29,50 %
Südkorea 16,40 %
Asien 12,60 %
Singapur 8,30 %
Stand: 10.11.2025

Anlageklasse

Aktien 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Investmentfonds 2,20 %
Stand: 10.11.2025

Branchen

Divers 30,20 %
Industrie / Investitionsgüter 14,70 %
Baustoffe 11,60 %
Software / -dienstleistungen 9,60 %
Stand: 10.11.2025

Währungen

Japanischer Yen 29,70 %
Südkoreanischer Won 16,40 %
US-Dollar 10,20 %
Hongkong-Dollar 9,90 %
Stand: 10.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SK SQUARE CO. LTD SW 100 5,21 %
PROSUS NV EO -,05 4,26 %
MITSUBISHI HEAVY YN 50 4,06 %
RELIANCE INDS GDR 144A/4 3,72 %
Stand: 10.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 16,90 Mio. EUR (Stand: 10.11.2025)
Manager Hansainvest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,93 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird.