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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 921 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,40 %
Investmentfonds 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
gemischt -0,90 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 102,90 %
Japanischer Yen 6,20 %
Ungarische Forint 1,00 %
Mexikanischer Peso 0,90 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,70 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,50 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 12,80 %
10.0000 Jahre und länger 12,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNIINSTITUT.STR.CR.HI.Y. 8,29 %
ITALIEN 23/31 6,80 %
ITALIEN 22/32 5,66 %
ITALIEN 23/30 5,63 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 154,10 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven jährlichen Wertentwicklung über dem Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index + 1% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Rendite. Der global ausgerichtete Anleihefonds hat einen aktiven Investmentansatz. Die Anlage kann in allen verfügbaren Anleiheklassen erfolgen. Über die Auswahl und die Zusammensetzung der jeweiligen Allokation (unter anderem Wertpapierinstrument, Regionen und Sektoren) entscheidet das Fondsmanagement auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.