Metzler Global Ethical Values A

ISIN DE000A2QGBH0
WKN A2QGBH

135,12 EUR (0,67 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,21 %
3 Jahre
12,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
4,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,40 %
Welt 10,60 %
Japan 7,30 %
Kanada 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,00 %
Finanzen 19,30 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 9,70 %
MICRON TECHN. INC. DL-,10 3,10 %
ASML HOLDING EO -,09 2,10 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.09.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 22,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite, die sich an der Wertenwicklung des Global Ethical Values Index (GEVX) orientiert. Der Fonds wird nur Vermögensgegenstände erwerben, die zur Annäherung an den Global Ethical Values Index erforderlich sind und dessen Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen.