SPKED Smart Balance

ISIN DE000A2QDRS0
WKN A2QDRS

53,80 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,17 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 52,40 %
Geldmarkt/Kasse 12,90 %
Unternehmensanleihen 10,70 %
Staatsanleihen 9,20 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Divers 87,10 %
Kasse 12,90 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 87,10 %
Kasse 12,90 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Börse Commodities GmbH 8,40 %
Microsoft Corp. 2,20 %
Constellation Software Inc. 2,00 %
Amazon.com Inc. 1,70 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 29,57 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 60% des Nettofondsvermögens begrenzt. Die Kapitalbeteiligungsquote muss mindestens 25% des Fondsvermögens betragen.