121,87 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 03.06.2026 94 Fonds
  • 02.06.2026 118 Fonds
  • 01.06.2026 85 Fonds
  • 29.05.2026 114 Fonds
  • 28.05.2026 126 Fonds
  • 27.05.2026 118 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,75 %
3 Jahre
1,29 %
5 Jahre
2,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
5,93
5 Jahre
6,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,10 %
Zertifikate 36,80 %
Geldmarkt/Kasse 11,60 %
Investmentfonds 6,40 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 94,70 %
Kasse 5,30 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 37,50 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Vereinnahmung von Risikoprämien an den globalen Kapitalmärkten. Angestrebt wird die Generierung von Erträgen durch Anlagen in Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikaten sowie Stillhaltergeschäfte in Optionen. Futures können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Der Fondsmanager identifiziert aktiv die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses.