ECie Fair Future Fund I

ISIN DE000A2PYP65
WKN A2PYP6

92,79 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
8,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
3,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,50 %
Deutschland 18,80 %
Niederlande 10,50 %
Welt 10,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 64,10 %
Renten 33,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 51,10 %
Gesundheit / Healthcare 8,30 %
Software 8,10 %
Baustoffe 6,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 57,20 %
US-Dollar 29,30 %
Schweizer Franken 6,60 %
Britisches Pfund Sterling 2,50 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 7,10 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 5,60 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,10 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 3,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EIB 19/29 MTN 2,92 %
INTL BUS. MACH. DL-,20 2,73 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 2,69 %
ASML HOLDING EO -,09 2,62 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 31,14 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager e/r/w Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,08 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der kontinuierliche, langfristig orientierte Wertzuwachs. Der Investmentprozess basiert auf einem mehrstufigen Selektionsverfahren, welches sowohl nachhaltige als auch wirtschaftliche Aspekte von Unternehmen und Staaten berücksichtigt. Investitionen erfolgen v.a. in Aktien, Anleihen und hybride Anlageformen.