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RBV - VV UI I

ISIN DE000A2PS3A8
WKN A2PS3A

#Mischfonds flexibel Welt #Universal-Investment GmbH

15.809,25 EUR (0,29 %)

NAV vom 04.12.2025

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100% ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,41 %
3 Jahre
9,82 %
5 Jahre
11,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,34
3 Jahre
5,00
5 Jahre
5,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,75 %
Welt 32,88 %
USA 13,45 %
Schweiz 5,76 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 69,28 %
Aktienfonds 18,39 %
Investmentfonds 6,27 %
Zertifikate 5,66 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 30,71 %
Informationstechnologie 14,48 %
Konsumgüter zyklisch 11,50 %
Gesundheit / Healthcare 10,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 67,86 %
US-Dollar 19,44 %
Schweizer Franken 5,83 %
Britisches Pfund Sterling 3,83 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Antecedo Independent Invest Inhaber-Anteile A 2,43 %
BASF SE Namens-Aktien o.N. 2,32 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N. 2,16 %
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N. 1,93 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 50,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 24,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager RBV GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist darauf ausgerichtet eine attraktive Rendite zu erreichen. Der Fonds kann in sämtliche Asset-Klassen investieren. Es kann eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z. B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorgenommen werden, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen konzentriert werden. Je nach Marktlage können für den Fonds jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Immobilien-Fonds erworben werden.