HMT Global Multi Asset Income I

ISIN DE000A2PS2B8
WKN A2PS2B

102,74 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
4,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,57 %
USA 24,14 %
Kasse 16,95 %
Frankreich 7,07 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 56,49 %
Geldmarkt/Kasse 16,95 %
Aktienfonds 15,57 %
Rentenfonds 11,12 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 82,17 %
Kasse 16,95 %
Finanzdienstleistungen 0,88 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 95,28 %
US-Dollar 4,72 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 17,02 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,18 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,49 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,32 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/53) 7,36 %
Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2019(39) 4,77 %
Malta EO-Bonds 2024(34) 4,72 %
THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25) 4,70 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.01.2020
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 32,83 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert risikokontrolliert und global in liquide Assetklassen wie z.B. Geldmarkt, inflationsindexierte Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien oder Währungen. Die Spezialthemen Listed Private Equity, Global Infrastructure oder Mikro-Finanz werden als Anleihen, Einzelaktien, Exchange-Trades Notes oder Investmentfonds erworben. Der Fonds wendet moderne akademische Verfahren zur Portfoliokonstruktion an.